基本情况:
(1)基金名称:泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金
(2)基金简称:合丰周期
(3)基金行情代码:162202
(4)基金类型:契约型开放式基金
(5)基金规模:489626560
(6)成立日期:2003 - 04 - 25
(7)基金年限:不定期 -•
(8)到期日期:(无)
(9)上市日期:一
(10)托管人;交通银行股份有限公司
(11)管理人:泰达荷银基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼3层
法人代表:刘惠文
注册资本:18 000. 00万兀
联系电话:(010)66577777 66577729 66577728 4006988888 66555662
传真:(010)66577666 66577760 66577761
(12)投资类型:价值型
(13)投资目标:在有效控制投资组合风险下,为基金持有人提供长期稳定的投资回报。投资理念: 投资基于价值,成长终将在价值中得到体现。投资范围:仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资 于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。资产配置:采 用投资组合每只行业类别基金投资于股票、债券的比重不低于该基金资产总值的80%,投资于国债的比 重不低于该基金资产净值的20%;各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低 于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票发行除外)。
前十大重仓股:
投资行业:
资产配置:
基金经理:
基金 经理梁辉,男,清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月 起,任职于泰达荷银基金管理有限公司,曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监。 现任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金基金经理、泰达荷银效率优选混合型证券投资基 金基金经理。5年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。
基金 经理魏延军,男,毕业于香港大学,获MBA学位。2003年3月至2006年2月,任职天治基金管理公司, 曾任天治财富增长基金基金经理及投资总监助理。2006年3月加盟泰达荷银基金管理有限公司,任 投资部基金经理助理。10年证券从业经验,6年基金从业经验,具有基金从业资格。
点评:
该基金需要注意的是其夏普比率并不十分高,274的得分排在全部174只有夏普比 率数据的基金的并列第98位,处于中等偏下的水平,其标准差也偏下,所以应当充分考虑 风险与收益的平衡问题。下面的数据提供了我们这些印象:
当然其3年年化回报和1年回报都还说得过去。不过从2年年化回报和6个月回报 看,它似乎又差强人意。
优点:中长期回报稍好。
缺点:风险大。
申购状态:开放。
赎回状态:开放。